上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向垒富优配，识别短期热点和强势个股。
一.市场情绪
市场全天探底回升，三大指数集体上涨。量子科技概念股爆发，科大国创、神州信息等多股涨停。煤炭板块集体走强，大有能源8连板，山西焦化等涨停。深圳本地股全天强势，特发信息、力合科创等近20股涨停。
板块概念方面，量子科技、煤炭、深圳本地股、锂矿等板块涨幅居前，工程机械、算力硬件、油气、超硬材料等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额1.64万亿，较上一个交易日缩量239亿。
个股情绪方面，两市个股涨跌对比2920：2101，涨停跌停个股对比72：9。
盘面上，市场再度展现出较强的承接动能，三大指数探底回升全线收红，其中沪指更是在反复震荡的过程中逼近前期高点。
不过需要注意，虽然尾盘阶段市场量能有所放大，但全天的成交额进一步萎缩，可见目前市场情绪仍以观望为主。另一方面，目前市场热点延续性相对一般，两大热门题材深地概念股与湖北国资昨日双双熄火，取而代之的是此前经历过调整的煤炭、量子科技、锂矿等方向。
展开剩余88%故对后市而言，若想进一步加强的话，除了量能有效放大以外，仍需决出具有较强延续性且与市场形成共振，领涨新核心的出现。反之若后市延续缩量整理的话，便不排除再度回踩修正的可能性。
数据来源：财联社 （截图时间15:00点后）
板块上，深圳本地股涨幅居前，建科院、特发信息、特力A、深赛格、中新赛克、深纺织A、深圳能源等个股涨停。
消息面上，深圳市发布深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年），力争到2027年底，辖区上市公司质量全面提升，境内外上市公司总市值突破20万亿元，培育形成千亿级市值企业20家。
并购重组市场量质齐升，累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元，落地一批行业示范案例。
数据来源：同花顺
二.资金聚焦垒富优配
1.龙虎解密：
10月23日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是科大国创、合锻智能、荣信文化、北方股份、安泰集团，资金分别净买入1.39亿元、1.30亿元、1.20亿元、1.05亿元、1.03亿元，龙虎榜资金榜首软件开发板块科大国创。
数据来源：同花顺
2.龙虎榜资金前三
①科大国创（300520），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：软件开发，资金净额买入1.39亿元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。股价异动：科大国创昨日涨停。
此次异动可能与谷歌宣布的量子计算新算法有关，该算法的速度比现有超级计算机快1.3万倍。此外，科大国创持有国仪量子2.75%股权，并积极关注量子科技的发展。
公司在AI、软硬件一体化方面的能力也为其在养老产业和智能汽车领域提供了发展机会。公司致力于推动数智化转型，提供数字化应用与运营服务。
在昨日的龙虎榜资金中，量化打板与深股通助力涨停。游资方面，佛山系以短线操作著称，通常次日快速获利出局，可能对股价造成短期波动。
量化基金则通过复杂的数学模型进行套利操作，策略助涨助跌，可能导致股价短期内波动较大。深股通和机构的参与显示出对该股的持续关注，可能为后续走势提供一定支撑。
数据来源：同花顺
②合锻智能（603011），资金净额买入1.30亿元，所属板块：专用设备。上榜原因：日振幅值达15%的证券;日换手率达20%的证券。股价异动：合锻智能近期股价波动明显。
公司此前发布的风险提示公告显示，股票在短期内累计上涨54.25%，存在快速回落风险。同时，合肥建投的减持计划仍在进行中，市场对其股价的稳定性持观望态度。主力资金的净流出也显示出市场情绪的谨慎。
在昨日的龙虎榜资金中，量化基金的操作风格通常是通过复杂的数学模型进行套利操作，频繁做T垒富优配，助涨助跌。此次合锻智能的股价回升，可能与量化基金的积极买入有关，但其后续可能会在获利后抛售，导致股价波动。
对于散户而言，这种操作风格可能会带来短期的市场波动风险。
数据来源：同花顺
③荣信文化（301231），净额买入1.20亿元，所属板块：文化传媒。上榜原因：连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券。股价异动：荣信文化昨日涨停，个股走出3天2板。
公司在“内容+科技”双轮驱动下，积极推动AI智能互动玩具的上市，这标志着其AI建设体系正在加速从技术储备向场景化应用转化。此外，公司通过收购武汉优学宝贝51%股权，进一步拓展图书品类及渠道，显示出其在少儿图书市场的领先地位。
在昨日的龙虎榜资金中，N周二净买入2455.25万元，机构净卖出3918.72万元。游资方面，N周二以波段趋势操作为主，强调交易模式和纪律的重要性，其参与可能提升市场对荣信文化的关注度。
数据来源：同花顺
3.机构资金参与前五个股：
昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是荣信文化，公司所属于文化传媒板块。
主要炒作逻辑：荣信文化昨日涨停，公司在儿童教育领域的创新和市场拓展策略引发市场关注，特别是其儿童阅读行为标签体系和AI智能产品矩阵的推进，以及近期完成的股份回购和子公司收购，显示出公司在少儿图书市场的积极布局。
数据来源：同花顺
4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：
昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中两只涨停涨停。
科大国创（软件开发）得到量化打板、量化基金和佛山系游资的关注；
合锻智能（专用设备）得到量化基金和T王游资的关注；
北方股份（专用设备）得到量化基金游资的关注；
安泰集团（专用设备）得到宁波桑田路、量化打板和量化基金游资的关注；
中信重工（专用设备）得到量化打板和量化基金游资的关注。
数据来源：同花顺
三.个股高度
连板个股：昨日连板股总数有10个，相比昨日减少11个，两市最高连板八连板大有能源（煤炭开采加工），板股晋级率28.57%（不含ST股、退市股）。
个股层面来看，高位股方向分歧加剧，其中核心高标依旧维持着较高的活跃度，大有能源更进一步，将市场高度拓宽至8连板。而盈新发展、石化机械、神开股份同样成功晋级。但整体的连板晋级率不足3成，其中昨日14只2连板个股仅两只连板成功。
此外前期的一些人气股遭遇退潮，华建集团2连跌停，上实发展、三孚股份、睿能科技等同样跌停。足以反映出，虽然近期的投机氛围有所转暖，但由于缺乏增量资金，连板股的博弈的重心依旧集中在前排最为核心的几只核心股之中。
参考资料：同花顺、财联社
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